Ce tutoriel est composé de deux étapes et est à destination des Contrôleurs et des Propriétaires de compte :

• Etape 1 : préparez et validez vos paiements et achats
• Etape 2 : exportez vos paiements.

Exportez vos achats / paiements validés

Une fois prêt à exporter vos dettes/paiements validés, cliquez sur l'onglet Comptabiliser > Exporter.

À partir de là, vous pouvez choisir :

• la période à exporter ;
• le contenu de votre export (avec/sans reçus, avec/sans achats déjà exportés).

Cliquez sur « Voir » pour afficher la liste complète des achats.

Si une ligne contient des informations incorrectes, vous ne pourrez pas la modifier depuis l'onglet « Exporter ». Cliquez simplement sur Voir, sélectionnez l'achat, puis sur le bouton Renvoyer à Préparer. À partir de là, apportez les modifications nécessaires dans l'onglet Préparer puis marquez-la comme prête.

Contenu de l'export

Le fichier exporté contient les documents et reçus ajoutés par les clients :

• Un journal d’achats au format .csv contenant toutes les lignes validées que vous choisissez d’exporter pour la période sélectionnée.
• Un journal bancaire au format .csv avec tous les paiements entrants et sortants, validés ou non, pour la période sélectionnée.
• Des reçus

Bon à savoir

• Téléchargez votre fichier .ZIP d’export dans Comptabiliser > Exporter. Le modèle utilisé sera celui que vous avez personnalisé dans vos paramètres comptables.
• Téléchargez les relevés de compte dans vos Paramètres.
• Téléchargez les fichiers de rapport de vos paiements et achats dans Comptabiliser > Toutes les dépenses > Tous les achats.
• Téléchargez un récapitulatif des paiements dans Comptabiliser > Toutes les dépenses > Tous les paiements.

Aktualisiert am: 30/04/2026