Dieses Tutorial besteht aus zwei Teilen und richtet sich an Controller und Kontoinhaber.

Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Zahlungen und Verbindlichkeiten vor und validieren Sie diese.

Schritt 2: Exportieren Sie Ihre validierten Zahlungen und Verbindlichkeiten ⬇️

Exportieren Sie Ihre validierten Verbindlichkeiten/Zahlungen

Sobald Sie bereit sind, die validierten Verbindlichkeiten/Zahlungen zu exportieren, klicken Sie auf die Registerkarte Buchhaltung > Exportieren.

Dort können Sie Folgendes auswählen:

• den zu exportierenden Zeitraum;
• den Inhalt Ihres Exports (mit/ohne Belege, mit/ohne bereits exportierte Verbindlichkeiten).

Klicken Sie auf „Anzeigen“, um die vollständige Liste der Verbindlichkeiten zu erhalten.

Wenn eine Verbindlichkeit falsche Informationen enthält, können Sie diese nicht im „Exportieren“-Tab bearbeiten. Klicken Sie einfach auf Anzeigen, wählen Sie die Verbindlichkeit aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Zur Vorbereitung zurücksenden“. Dort können Sie die notwendigen Änderungen im „Vorbereiten“-Tab vornehmen und die Verbindlichkeit als bereit markieren.

Was enthält Ihr Export?

Die exportierte Datei enthält Dokumente und Belege, die von Kunden hinzugefügt wurden:

• Ein Einkaufsjournal im .csv-Format mit allen validierten Verbindlichkeiten, die Sie für den ausgewählten Zeitraum exportieren möchten.
• Ein Bankjournal im .csv-Format mit allen ein- und ausgehenden Zahlungen, validiert oder nicht, für den ausgewählten Zeitraum.
• Belege

Gut zu wissen

• Laden Sie Ihre Export-ZIP-Datei unter Buchhaltung > Exportieren herunter. Die verwendete Vorlage ist die benutzerdefinierte Vorlage, die Sie in Ihren Buchhaltungseinstellungen definiert haben.
• Laden Sie Kontoauszüge in Ihren Einstellungen herunter.
• Laden Sie Berichtsdateien zu Ihren Zahlungen und Verbindlichkeiten unter Buchhaltung > Alle Ausgaben > Alle Verbindlichkeiten herunter.
• Laden Sie eine Zusammenfassung der Zahlungen unter Buchhaltung > Alle Ausgaben > Alle Zahlungen herunter.

Aktualisiert am: 30/04/2026